ベアマーケット戦略:長所と短所

マーケットベアとは?

株式ファンドにとって、ベアは売りの投資家です。彼らは市場が下降すると信じており、市場を下降させるために最善を尽くしている。その語源は?熊は野生の性質として、前足で被害者を殴り倒すのが一般的です。それと同じで、株価が下がることで利益を得ようとするのがトレーダーです。

ベア戦略は、投資家の信頼の喪失、市場経済や市場に対する悲観的な見方の増加に基づいています。インフレの進行、失業率の上昇、リセッションの到来などの要因が加わるのが常です。

  • ポール・チューダー・ジョーンズは、87年10月の暴落の直前に米国株式市場を空売りして100M$以上の利益を上げた。
  • アンディ・クリーガーは、ニュージーランド・ドルの空売りで約300M$を稼いだ。
  • ジム・チャノスは2000年末にエンロンを空売りして500M$を稼いでいる。
  • ジョージ・ソロスは1992年にスターリングに対して1BN$の賭けをしている。
  • ジョン・ポールソンは、2007年に米国のサブプライム・モーゲージ市場を空売りして4BN$を稼いだ。

 

外国為替市場では、ベアは通常、通貨の下落に目を光らせ、通貨の下落を抑えるためにあらゆる手段を講じる。

すべてが合法とは限りません。トリックの大部分は心理的なもので、偽の噂で市場を騙すのです。

例を挙げてみましょうか。

  • 最初、熊は非常に魅力的な価格で積極的に紙を売っていました。
  • そうして彼らは、売り手の群衆にアギオタージュを作り出す。
  • 市場参加者は価格の上昇に気づき、同じ株を大量に処分します。気配値が下がった結果、価格が下落する(市場にこの会社の株があふれ、価値が下がる)。
  • 価格が利益の出る水準まで下がると、ベアは初期コストよりもはるかに低い価格で株式を取得する。

ベアマーケットの特徴

特定の属性とは、選択された期間中に価格が徐々に下がっていくことです。主要なトレンドは下降傾向にあります。

経験の浅いトレーダーは、市場が成長すれば良いと考えています。そのため、弱気市場は通常、悪いものとみなされます。大多数のトレーダーは、相場の成長から利益を得るために、長期的に購入しようとします。

しかし、需要が供給を上回り、すべての人の購買意欲を満たすだけの株数がなくなってしまうと、市場の流れが変わり、弱気の市場が強気の市場に変わり、コスチュームが成長し始めます。

ベアトレンド

チャート上では、下降線のように見えます。これは、価格が継続的に下落していることを示しています。市場が弱気になっている場合は、トレンドラインの修正が必要です。トレンドラインのブレイクダウンが、すぐにトレンドの転換を意味するとは限らず、ラインの修正が必要になることもあります。

守るべきルール

  1. 弱気のトレンドラインのブレイクで買いのシグナルが出ています。トレンドラインの背後にある日の終値の最小量が確定するか、価格の変化の最小割合が確定してブレイクダウンが確定する
  2. 弱気トレンドのラインに近づく価格の上昇は、現在のメイントレンドの方向にポジションを建てるのに最適なタイミングです。
  3. 短期的な変動に基づいて取引を行う場合、強気のトレンドのトップラインと弱気のトレンドの回廊の合計は、投資家が利益を得る可能性のあるゾーンを形成します。

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